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Análisis de riesgos financieros en mercados colombianos de energía eléctrica: un enfoque desde la simulación Monte Carlo

Ríos Jiménez, Juan Yair; Rojas Prado, David Julián (Universidad del ValleColombiaFACULTAD DE INGENIERÍAINGENIERIA INDUSTRIAL, 2008)

Las características de los mercados de energía eléctrica y la volatilidad en los precios del la electricidad (Kw.-H) hacen evidente que el tratamiento y la gestión de los riesgos en este sector debe ser la más adecuada y ...
Aproximación al concepto de contabilidad de cobertura y su aplicación en Colombia [recurso electrónico]

Velasco, Johanna Andrea (2016-03-07)

La globalización económica aumenta los riesgos financieros, la gestión de estos riesgos es un aspecto importante en las compañías, la contabilidad de cobertura se convierte en un conjunto de reglas contables que pueden ser ...
Conglomerados financieros y regulación sistémica en el mercado bancario colombiano

Gentil de la Rosa, Luis Alfredo (2016-04-29)

Este documento presenta una metodología alternativa para estudiar el riesgo sistémico de la estructura del mercado financiero intermediado en Colombia. Método inspirado en el modelo marginal expected shortfall (MES) de ...
Desarrollo e implementación de una herramienta para el análisis de riesgos financieros asociados a mercados de electricidad competitivos.

Lozano Moncada, Carlos Arturo; Ulloa Villegas, Inés María; Manotas, Diego Fernando; Olaya, Javier; González, Víctor Manuel; Londoño, Sandra Milena (2019-10-17)

El proyecto permitió desarrollar una herramienta de cómputo usando la hoja electrónica de OpenOffice, una plataforma ofimática de distribución libre, para calcular los riesgos financieros que asumen los participantes en ...
Determinantes del default crediticio en una entidad del sector real para la línea de consumo motocicletas

Izquierdo Cruz, José Bernardo (2019-11-15)

En esta investigación se presentan dos metodologías para la caracterización del default en un portafolio de crédito especializado en la financiación de motocicletas de una entidad financiera del sector real. La primera, a ...
Diseño de una metodología para la identificación, medición y gestión de riesgo financiero y operacional en cadenas de abastecimiento en empresas colombianas.

Manotas Duque, Diego Fernando; Rivera Cadavid, Leonardo; Uribe Gil, Jorge Mario; Ulloa Villegas, Inés María; Osorio, Juan Carlos; Mosquera, Stephanía; Restrepo, Alvaro (2019-10-21)

El proyecto Diseño de una metodología para la identificación, medición y gestión de riesgo financiero y operacional en cadenas de abastecimiento en empresas colombianas se orientó hacia la construcción de metodologías para ...
Evaluación del control interno en el área contable de tesorería en la empresa Metalmecánicas Jamundí del municipio de Jamundí Valle del Cauca

Hurtado Martínez, Wilmer Daniel; García Lemus, Yuly Marcela (Universidad del ValleColombiaFACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓNCONTADURÍA PÚBLICA, 2019)

El presente trabajo describe la evaluación del control interno en el área contable de la empresa Metalmecánicas Jamundí del departamento del Valle del Cauca, la cual ha presentado fraudes en el área contable, especialmente ...
Evaluación y gestión del riesgo financiero en una cadena de abastecimiento

Galvis Cifuentes, Mariana; Hernández Rodríguez, Julieth Tatiana (Universidad del ValleColombiaFACULTAD DE INGENIERÍAINGENIERIA INDUSTRIAL, 2015)

El trabajo de grado presenta una simulación con el software @Risk, con base en estados financieros realizados a partir del ¿Plan de negocios para montar una planta productora de Etanol en el Valle Del Cauca¿, integrando ...
Evaluación y gestión del riesgo financiero en una cadena de abastecimiento de un sector productivo en Colombia [recurso electrónico]

Bustos González, Angélica María; Ramírez Domínguez, Luis Felipe (2016-11-21)

Las cadenas de abastecimiento y las redes logísticas en el mundo están marcadas por la exposición a múltiples tipos de riesgo, entendiéndose este como la probabilidad de obtener rendimientos que afectan de forma negativa ...
La exposición a la violencia y sus efectos en el riesgo y la paciencia: un estudio experimental en Colombia

Canizales López, Diego Vladimir (2019-06-20)

La exposición a la violencia puede alterar las preferencias individuales de riesgo y tiempo. La historia de Colombia va de la mano de la violencia, esto motivo el siguiente estudio en el que se analiza los efectos que tiene ...
Medición conjunta del riesgo de mercado y riesgo de crédito en algunas entidades bancarias colombianas

Molina Otero, Norbey (2016-04-29)

En este documento se modela la dependencia conjunta del riesgo de crédito y de mercado para diez instituciones bancarias del sistema financiero colombiano. Se emplea una muestra mensual que cubre el horizonte temporal entre ...
Medición de riesgo financiero en empresas no financieras: una aplicación al sector azucarero colombiano

Mosquera López, Stephanía (2016-04-25)

La medición de riesgo financiero es de gran importancia en la toma decisiones de las empresas, específicamente en la evaluación de proyectos. Bajo el paradigma tradicional de la evaluación de proyectos, se han utilizado ...
Medición y diseño de un procedimiento para la determinación del costo de capital en las medianas empresas del sector manufacturero no cotizantes en bolsa, de la ciudad de Tuluá

González Vargas, Orlando; Gutiérrez Gaviria, Santiago Alberto (Universidad del ValleColombiaFACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 2019)

En el proceso de gestionar, administrar y validar los recursos para inversión de capital en proyectos al interior de una empresa; las decisiones más importantes se centran en el ámbito financiero. Dos de las decisiones más ...
El rol de los contadores profesionales en el ejercicio del control y la auditoría en la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos [recurso electrónico]

Campo Caballero, Diana Patricia; Montaño Perdomo, John (Director de Tesis o Trabajo de Grado) (2019-08-15)

A través de la historia se han presentado diferentes casos de fraudes organizacionales que han terminado afectando la economía de los países en los que se han generado y en algunos casos han tenido repercusiones a nivel ...

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Análisis de riesgos financieros en mercados colombianos de energía eléctrica: un enfoque desde la simulación Monte Carlo

Manotas Duque, Diego Fernando | 2008

Las características de los mercados de energía eléctrica y la volatilidad en los precios del la electricidad (Kw.-H) hacen evidente que el tratamiento y la gestión de los riesgos en este sector debe ser la más adecuada y diferente al que se le da a los mercados financieros, para garantizar una prestación del servicio con niveles de calidad, confiabilidad y seguridad apropiados. Para realizar esta gestión de riesgo se utilizan diferentes mecanismos provistos por la regulación del mercado como son los contratos y las subastas de energía eléctrica. Los agentes del mercado de electricidad han procurado desarrollar instrumentos financieros como parte de su actividad comercial, para reducir su exposición al riesgo. Este trabajo hace parte de un proyecto desarrollado por la Universidad del Valle titulado ¿Desarrollo e Implementación de una Herramienta para el Análisis de Riesgos Financieros Asociados a Mercados de Electricidad Competitivos¿ donde interactúan 4 grupos de investigación como son: - Grupo de Investigación de Alta Tensión- GRALTA, EIEE (Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica). - Grupo de Logística y Producción. EIIE (Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística). - Grupo INFERIR. EIIE. - Grupo de Crecimiento y Desarrollo Económico. Departamento de Economía. Por medio de este trabajo se pretende analizar la exposición al riesgo que afrontan los agentes del mercado de energía eléctrica (generadores principalmente). Se abordará el problema con el enfoque dado por la simulación Monte Carlo, manejando escenarios para la modelación del riesgo en diferentes posiciones de tiempo.

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Aproximación al concepto de contabilidad de cobertura y su aplicación en Colombia [recurso electrónico]

Velasco, Johanna Andrea | 2016-03-07

La globalización económica aumenta los riesgos financieros, la gestión de estos riesgos es un aspecto importante en las compañías, la contabilidad de cobertura se convierte en un conjunto de reglas contables que pueden ser aplicadas a los derivados financieros, que se usen como cobertura de riesgos, y a su partida cubierta; con la intención de reducir la volatilidad en los estados financieros, más específicamente en el cálculo de la utilidad.

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Conglomerados financieros y regulación sistémica en el mercado bancario colombiano

Gentil de la Rosa, Luis Alfredo | 2016-04-29

Este documento presenta una metodología alternativa para estudiar el riesgo sistémico de la estructura del mercado financiero intermediado en Colombia. Método inspirado en el modelo marginal expected shortfall (MES) de Acharya, Pedersen, Philippon, & Richardson (2010). Se utiliza la metodología de cópula-par, como alternativa de copulas multivariadas. Con lo anterior en mente, se obtuvieron las tasas de riesgo de mercado y cartera de los cuatro bancos del Grupo Aval, en un periodo mensual desde enero del 2007 hasta julio del 2014. Se concluye que no existe evidencia para aceptar la hipótesis de que la sumatoria de los aportes marginales a riesgo sistémico sea diferente que el valor en riesgo sistémico conjunto, además se identificaron las influencias positivas de los bancos Bogotá y Occidente, las influencias negativas de los bancos Popular y Avvillas, por último se logra identificar la influencia positiva de la tasa de riesgo de mercado y la influencia positiva de la tasa de riesgo de cartera al valor de riesgo sistémico

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Desarrollo e implementación de una herramienta para el análisis de riesgos financieros asociados a mercados de electricidad competitivos.

Lozano Moncada, Carlos Arturo | 2019-10-17

El proyecto permitió desarrollar una herramienta de cómputo usando la hoja electrónica de OpenOffice, una plataforma ofimática de distribución libre, para calcular los riesgos financieros que asumen los participantes en un mercado de electricidad competitivo. La herramienta considera entre otras cosas, los perfiles de riesgo de cada uno de los agentes participantes y la aleatoriedad de algunos parámetros, a través del uso de la simulación Monte Carlo. Además, durante el proyecto se realizó un análisis de tendencias usando diversas herramientas estadísticas para determinar entre otras cosas, los agentes que ejercen una mayor incidencia en la formación del precio de la energía en bolsa. Es importante recordar que el precio de bolsa se usa como referencia para determinar el precio de los contratos bilaterales firmados entre agentes generadores y comercializadores de la energía en Colombia. Durante el desarrollo del proyecto se identificaron otros problemas relacionados con el comportamiento aleatorio de los parámetros del precio de la electricidad como son el impacto del clima, la variación de la demanda tanto diaria como semanal, mensual y anual, el comportamiento estratégico de los agentes, las limitaciones de los sistemas de transporte de la energía eléctrica, entre otros. Esto ha derivado en proyectos relacionados con el pronóstico de la demanda para diferentes empresas regionales; además, se ha identificado oportunidades de colaboración con algunas empresas para desarrollar instrumentos de software ajustados para el apoyo a toma de decisiones de oferta de generación. Estos últimos han tenido dificultades debido a la naturaleza reservada de las empresas para entregar o compartir información de sus procesos internos de toma de decisiones en la oferta de energía eléctrica (confidencialidad de la información).

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Determinantes del default crediticio en una entidad del sector real para la línea de consumo motocicletas

Izquierdo Cruz, José Bernardo | 2019-11-15

En esta investigación se presentan dos metodologías para la caracterización del default en un portafolio de crédito especializado en la financiación de motocicletas de una entidad financiera del sector real. La primera, a partir de árboles de decisión como técnica exploratoria de autoaprendizaje no paramétrica, la cual se utiliza para clasificar el default en función de sus atributos y mediante particiones recursivas de la población, obtener segmentos o grupos excluyentes significativos. Según los resultados de dicha técnica, el default depende de variables demográficas, financieras, las condiciones en las que fueron otorgados los créditos, entre otros. Principalmente, en variables como el score de la central de riesgo, ubicación geográfica del cliente, cuota inicial, ocupación, número de consultas y número de créditos cerrados. De otra parte, se estiman modelos de elección discreta (Logit y Probit) que se caracterizan por estudiar el comportamiento individual, al vincular la decisión o resultado de elección a un conjunto de factores. El enfoque de estudio de dichos modelos se realiza en el marco general de modelos probabilísticos. Los resultados indican que además de los encontrados previamente en los árboles de decisión, el sexo de los clientes, las personas a cargo, los créditos vigentes en el mercado, marca de la moto, plazo y valor del crédito son determinantes en la explicación del default. En general, se observa que en los árboles de decisión las tasas de correcta clasificación se sitúan por debajo de 60%. Por el contrario, los modelos discretos alcanzan 62.4% y 61.6% para el modelo logit y Probit respectivamente.

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Diseño de una metodología para la identificación, medición y gestión de riesgo financiero y operacional en cadenas de abastecimiento en empresas colombianas.

Manotas Duque, Diego Fernando | 2019-10-21

El proyecto Diseño de una metodología para la identificación, medición y gestión de riesgo financiero y operacional en cadenas de abastecimiento en empresas colombianas se orientó hacia la construcción de metodologías para la identificación, medición y gestión de los riesgos operacionales y financieros en cadenas de abastecimiento de diferentes tipos de empresas. Las metodologías que se desarrollaron son lo suficientemente generales para que se facilite su aplicación en diferentes tipos de organizaciones

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Evaluación del control interno en el área contable de tesorería en la empresa Metalmecánicas Jamundí del municipio de Jamundí Valle del Cauca

Bermúdez Sánchez, Alba Lucía | 2019

El presente trabajo describe la evaluación del control interno en el área contable de la empresa Metalmecánicas Jamundí del departamento del Valle del Cauca, la cual ha presentado fraudes en el área contable, especialmente con el manejo del efectivo. Se desarrolló el trabajo evaluando el control interno en las áreas que intervienen en el manejo de efectivo, entre las que se encuentran el área contable y financiera. Esta evaluación se realizó con pruebas de control en la gestión de pagos, de recaudos, de inversiones y de conciliaciones. También se utilizó una guía de diagnóstico donde se pudo determinar que la compañía tiene importantes puntos críticos que generan riesgos de presión, de oportunidad y de racionalización.

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Evaluación y gestión del riesgo financiero en una cadena de abastecimiento

Manotas Duque, Diego Fernando | 2015

El trabajo de grado presenta una simulación con el software @Risk, con base en estados financieros realizados a partir del ¿Plan de negocios para montar una planta productora de Etanol en el Valle Del Cauca¿, integrando como variable de entrada el precio del etanol y la capacidad de producción mensual de una planta a la que se llamará Biovalle, y como variable de salida el Valor Presente Neto (VPN). Se realiza la medición de los riesgos financieros por medio del VaR (Value at risk) o Valor en riesgo como herramienta estadística. Para realizar el estudio de la evaluación y gestión de los riesgos financieros se seleccionó la cadena de abastecimiento del Etanol a partir de producción de la caña de azúcar, debido a que la actividad económica del País durante el primer trimestre del 2014 presentó dinámica positiva, principalmente en el Valle del Cauca y norte del Cauca por las condiciones climáticas ideales para el cultivo y producción de caña de azúcar. Esta dinámica es respaldada por los beneficios de los TLC vigentes y por la mayor oferta de productos agrícolas como caña y café, superando niveles históricos de producción de etanol, alcohol carburante y energía. [1] En síntesis la caña de azúcar lideró el incremento de la agricultura, lo cual reactivó el mercado interno disminuyendo las importaciones de productos como el azúcar, reflejando proceso de recuperación de la actividad económica en la mayor parte de los sectores económicos del país. El etanol es producido principalmente en el departamento del Valle del Cauca, y su producción nacional es de 1´250.000 litros por día, el precio es fijado por el Ministerio de Minas y Transporte y es utilizado a nivel nacional como complemento de la gasolina motor regular en un 10% en esta mezcla, que se le conoce como ¿E10¿, aunque solo se alcanza a realizar una mezcla ¿E8¿, es decir 8% etanol y 92% gasolina. Finalmente la simulación después de 10.000 iteraciones arroja que ( ) , es decir que la probabilidad de que el proyecto no sea factible, entendida como la probabilidad de que las variables de salida adopten ciertos valores de referencia negativos es de 0%. Es importante destacar que en la gestión de los riesgos financieros en las cadenas de abastecimiento, la administración debe ser un objetivo, ya que es la disciplina que se encarga de la identificación, evaluación y control de los riesgos, con ayuda de instrumentos financieros que los controlan y/o disminuyen.

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Evaluación y gestión del riesgo financiero en una cadena de abastecimiento de un sector productivo en Colombia [recurso electrónico]

Bustos González, Angélica María | 2016-11-21

Las cadenas de abastecimiento y las redes logísticas en el mundo están marcadas por la exposición a múltiples tipos de riesgo, entendiéndose este como la probabilidad de obtener rendimientos que afectan de forma negativa a una organización. Entre los tipos de riesgo se encuentra el riesgo financiero de mercado, el cual está asociado a las fluctuaciones que presentan las variables del mercado. Dado que Colombia se ha distinguido por ser un país productor de bienes básicos o commodities y debido a que este mercado no tiene una madurez relevante en el país, (es decir, no se tiene una claridad acerca de cómo gestionar el riesgo al cual está expuesto un sector productivo en Colombia), surge la necesidad de cuantificar y gestionar el riesgo financiero de mercado al cual está expuesto un commodity representativo para la economía Colombiana. Es este entonces el objetivo del presente trabajo.

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La exposición a la violencia y sus efectos en el riesgo y la paciencia: un estudio experimental en Colombia

Canizales López, Diego Vladimir | 2019-06-20

La exposición a la violencia puede alterar las preferencias individuales de riesgo y tiempo. La historia de Colombia va de la mano de la violencia, esto motivo el siguiente estudio en el que se analiza los efectos que tiene la exposición directa al conflicto subversivo y la delincuencia común en dichas preferencias, por lo que a través de un experimento económico de laboratorio en el campo, se comprueba que los expuestos al conflicto y a ambos tipos de violencia revelan una actitud más impaciente y una mayor pasión por el riesgo, mientras que, los expuestos al crimen o delincuencia común, mostraron una mayor aversión al riesgo conjunto a una tasa de descuento más baja.

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Medición conjunta del riesgo de mercado y riesgo de crédito en algunas entidades bancarias colombianas

Molina Otero, Norbey | 2016-04-29

En este documento se modela la dependencia conjunta del riesgo de crédito y de mercado para diez instituciones bancarias del sistema financiero colombiano. Se emplea una muestra mensual que cubre el horizonte temporal entre enero de 2007 y julio de 2014. Para la estimación se hace uso de la metodología de las funciones cópula, la cual al no establecer de manera a priori relaciones de dependencia lineal, permite realizar la modelación de las series a lo largo de todo el espectro de su distribución. Adicionalmente, la metodología se ajusta al comportamiento de las series financieras al no realizar supuestos de Normalidad sobre la distribución multivariada de las mismas. Se concluye que los riesgos de crédito y de mercado de cada una de las entidades tienen cierto grado de dependencia, y que a su vez dichos riesgos por entidad pueden afectar el riesgo conjunto entre las entidades incluidas en la muestra.

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Medición de riesgo financiero en empresas no financieras: una aplicación al sector azucarero colombiano

Mosquera López, Stephanía | 2016-04-25

La medición de riesgo financiero es de gran importancia en la toma decisiones de las empresas, específicamente en la evaluación de proyectos. Bajo el paradigma tradicional de la evaluación de proyectos, se han utilizado indicadores de factibilidad determinísticos, como el VPN o la TIR. Sin embargo, estos indicadores no tienen en cuenta el carácter estocástico de algunas variables que afectan la rentabilidad del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta la incertidumbre asociada al comportamiento de variables como los precios de commodities, índices de mercado o el tipo de cambio, variables que afectan la operación de la empresa, y por ende condicionan la factibilidad de un determinado proyecto. En el presente trabajo de grado se realiza una aplicación en el sector azucarero colombiano, de una metodología que aún no ha sido ampliamente explorada en la literatura, para la construcción de un indicador de factibilidad que permita la valoración de proyectos de una manera más robusta, al modelar adecuadamente la incertidumbre. Este indicador es el Valor en Riesgo (VeR), indicador que se construye haciendo uso de técnicas econométricas como la modelación de la de volatilidad condicional autoregresiva de las series, así como la modelación multivariada a través de cópulas de las relaciones de dependencia entre éstas y, de la simulación de escenarios mediante técnicas de Monte Carlo. Esta metodología se aplica a una empresa hipotética del sector azucarero colombiano, sector de gran importancia para la economía del país y de la región. Este sector tuvo una producción en el 2013 de 2,13 millones de toneladas de azúcar, registrando un incremento anual de 2,4% con relación al 2012. Además, el sector azucarero generó más de 180.000 empleos en los primeros eslabones de su cadena productiva. Se estimó el valor en riesgo de la utilidad bruta operacional, variable de salida que se ve afectada por los factores de riesgo modelados. En este caso, los factores no afectan la totalidad de la utilidad bruta, sino solo aquella parte de ésta que se deriva de las exportaciones. En el caso del ingenio hipotético se supuso un volumen de ventas nacionales y un volumen de exportaciones para construir el VeR. Se encontró así, que el valor en riesgo de la utilidad bruta mensual promedio al 95% de confianza es igual a $11.642.922.983 pesos colombianos (COP). Este estudio permite dejar un precedente relevante para la academia y el sector, para trabajos posteriores que cuenten con datos reales y con la orientación adecuada por parte de los empresarios.

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Medición y diseño de un procedimiento para la determinación del costo de capital en las medianas empresas del sector manufacturero no cotizantes en bolsa, de la ciudad de Tuluá

Mejía Valencia, Héctor Mauricio | 2019

En el proceso de gestionar, administrar y validar los recursos para inversión de capital en proyectos al interior de una empresa; las decisiones más importantes se centran en el ámbito financiero. Dos de las decisiones más relevantes a tener en cuenta son las de inversión y de financiación, estas dan el punto de partida para lograr la maximización de su valor de mercado. A lo largo del desarrollo del conocimiento teórico financiero, se han implementado varios modelos que facilitan la toma de decisiones, adoptando herramientas aplicables en el campo financiero, las cuales se enfrentan con barreras de aplicación sobre todo en empresas no pertenecientes a un mercado de capitales. Es por eso que, el WACC (Weighted Average Cost of Capital), en español el Costo de Capital Promedio Ponderado , se toma como una variable importante en la valorización de la empresa, lo que permite promediar los recursos que necesita la organización basado en el patrimonio y los pasivos existentes. No obstante, el WACC que no es un proceso fácil de definir en las empresas no cotizantes en bolsa debido a que no se dispone de información confiable, dado que el mercado de valores de Colombia es un mercado que está en desarrollo, motivo por el cual los bancos de información no son los más adecuados, no son los suficientes para garantizar un margen de error bajo y por otro lado la metodología no es accesible a las pymes. La presente investigación presenta un procedimiento sencillo para que las empresas del sector manufacturero no cotizable en bolsa puedan realizar el cálculo de su correspondiente costo de capital. Esto constituye un factor muy importante dado que, dentro de las principales falencias financieras asociadas a los procesos de toma de decisión de inversión y financiación se encuentra el no conocer con certeza el costo de capital que en últimas no le permite tener a la empresa una estructura adecuada de financiación y le puede hacer incurrir en costos elevados para la misma. Con el conocimiento del costo de capital, las empresas podrán tomar decisiones óptimas desde el punto de vista de colocación de recursos en diferentes tipos de inversión, o decisiones focalizadas a evaluación de proyectos donde podrán elegir proyectos sobre la base de un verdadero costo de los recursos propios.

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El rol de los contadores profesionales en el ejercicio del control y la auditoría en la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos [recurso electrónico]

Campo Caballero, Diana Patricia | 2019-08-15

A través de la historia se han presentado diferentes casos de fraudes organizacionales que han terminado afectando la economía de los países en los que se han generado y en algunos casos han tenido repercusiones a nivel internacional. Este es el caso de la hipotecas subprime, un caso de fraude organizacional que terminó por generar una de las más grandes crisis financieras en los Estados Unidos en los últimos 15 años. El rol de los contadores profesionales en el ejercicio del control y la auditoría en la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, es una investigación que, mediante un enfoque metodológico de tipo cualitativo-descriptivo basado en la revisión documental de fuentes secundarias, da cuenta de la actuación de los contadores profesionales en el ejercicio del control y la auditoría durante la crisis de las hipotecas subprime para establecer su responsabilidad en la crisis.

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